2.4 财务设置

1. 外币核算

①在畅捷通T3主界面，选择“基础设置”|“财务”|“外币种类”命令，进入“外币设置”窗口。

②输入币符“USD”，币名“美元”，其他项目采用默认值，单击“确认”按钮。

③输入2020年10月初的记账汇率“6.8”，回车确认。

④单击“退出”按钮，完成外币设置。

2. 会计科目设置

（1）增加会计科目

根据资料表2.6内容，新增各明细科目；

①在畅捷通T3主界面，选择“基础设置”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

②单击“增加”按钮，打开“会计科目一新增”对话框。

③例：新增“1002 银行存款”科目的各级明细科目，如下图所示：

④同理，完成所有会计科目的新增。

（2）修改会计科目

根据资料表2.7内容，修改相应科目信息；

例：将“应收账款”科目设置为“客户往来”属性，操作步骤如下：

①在会计科目窗口，双击“应收账款”按钮，打开“会计科目一修改”对话框。

②单击“修改”按钮，在辅助核算档中，勾选上“客户往来”，单击“确定”按钮保存

③同理，完成所有会计科目的修改

（3）指定会计科目

①在会计科目窗口中，选择“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

②单击“现金总账科目”按钮，从待选科目列表框中选择“1001现金”科目，单击“>”按钮，将现金科目添加到已选科目列表中。

③同理，将银行存款科目设置为银行总账科目，将“1001库存现金”、“10020101人民币户”“10020102美元户”“1012其他货币资金”设置为现金流量科目。

④单击“确认”按钮，保存。

（4）凭证类别

①在畅捷通T3主界面，选择“基础设置”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别设置”对话框。

②选择“记账凭证”类别。单出“退出”保存。

（5）项目目录

①在畅捷通T3主界面，选择“基础设置”|“财务”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。

②单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。

③输入新项目大类名称“产品”，选择新增项目大类的属性“普通项目”。

④单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，设定项目级次：—级1位。

⑤单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，取系统默认，不做修改。

⑥单击“完成”按钮，返回“项目档案”界面。

⑦从项目大类下拉列表中选择“产品”，单击“核算科目”，单击  按钮将全部待选科目选择为按产品项目大类核算的科目，单击“确定”按钮保存。

⑧单击“项目分类定义”，输入分类编码“1”，分类名称“家用电脑”，单击“确定”按钮。

⑨单击“项目目录”，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

⑩单击“增加”按钮，输入项目“华宇天骄”和“华宇天星”项目。

同理，设置现金流量项目大类，如下图的示：

2.4 财务设置

以账套主管的身份进行财务档案设置

1. 外币核算

非凡科技采用固定税率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符为$，2020年10月初汇率为6.8.

2. 会计科目设置

按表2.6所示增加非凡科技常用会计科目；

按表2.7所示修改会计科目，并指定“1001库存现金”为现金总账科目，指定“1002银行存款”为银行总账科目，指定“1001库存现金”、“10020101人民币户”“10020102美元户”“1012其他货币资金”为现金流量科目。

表2.6 增加会计科目

表2.7 修改会计科目

3. 凭证类别

 非凡科技采用单一凭证类别“记账凭证”

4. 项目目录

（1）按照表2.8所示设置非凡科技项目目录。

表2.8 项目目录

（2）预置现金流量项目大类。