3.4 总账管理系统期末处理

1. 自动转账

以“102 吴一飞”的身份重新注册进入总账系统。

（1）自定义结转设置

①选择“总账”|“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。

②单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

③输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“记账凭证”。

④单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

⑤确定分录的借方信息。选择科目编码“560301”，方向“借”，输入金额公式"JG()”。

⑥单击“增行”按钮。

⑦确定分录的贷方信息。选择科目编码“2231”，方向“贷”，在金额公式栏单击参照按钮，打开“公式向导”对话框，选择“期初余额QM()”，单击“下—步”按钮。

⑧选择科目“2001”，单击“完成”按钮，返回金额公式栏。

⑨继续输入“'0.08／12。

⑩单击“保存”按钮。

注意：

l 转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。  ，

l 输入转账计算公式有两种方法：一是直接输入计算公式；二是引导方式录入公式。

l JG()含义为“取对方科目计算结果”，其中的“()”必须为英文符号，否则系统提示“金额公式不合法：未知函数名”。

（2）期间损益结转设置

①选择“总账”|“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。

②选择凭证类别“记账凭证”，选择本年利润科目“3103”，单击“确定”按钮。

（3）转账生成

自定义转账生成

①选择“总账”|“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

②单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。

③单击“确定”按钮，系统生成转账凭证。

④单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中，凭证左上角出现“已生成”标志。

⑤由“101 曾磊”对该凭证进行审核、记账。

注意：

l 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。

l 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。

l 转账凭证每月只生成一次。

l 生成的转账凭证仍需审核，才能记账。

期间损益结转生成

①选择“总账”|“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

②单击“期间损益结转”单选按钮。

③单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。

④单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

⑤由“101 曾磊”将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

2．对账

以“101 曾磊””的身份进行对账、结账。

①选择“总账”|“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

②将光标定位在要进行对账的月份“2020.10”，单击“选择”按钮。

③单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。

④单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。

3．结账

（1）结账

①选择“总账”|“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

②单击要结账月份“2020.10”，单击“下一步”按钮。

③单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

④单击“下一步”按钮，系统显示“2020年10月工作报告”。

⑤查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，

系统将进行结账，否则不予结账。

注意：

l 结账只能由有结账权限的人进行。

l 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

l 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。

l 若总账与明细账对账不符，则不能结账。

l 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。

l 结账前要进行数据备份。

（2）取消结账

①选择“总账”|“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

②选择要取消结账的月份“2020.10”。

③按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

④输入主管口令，单击“确认”按钮，取消结账标记。 

注意：

当结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。

全部完成后，将账套备份至“总账期末处理”文件夹中。

3.4 总账管理系统期末处理

1. 自动转账

（1）转账定义

① 按短期借款期末余额的8%（年利率）计提短期借款利息，设置定义转账自定义转账凭证。

② 定义期间损益结转凭证。

（2）转账生成

1 0月31日，由会计生成上述计提短期借款利息和结转期间损益凭证。

2. 对账，结账

以账套主管的身份进行凭证审核、记账、对账和结账。