实训三 总账管理系统初始化

[实验目的]

1. 掌握T3会计信息化软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2. 理解总账管理系统初始设置的意义。

3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

[实验内容]

1. 总账系统选项设置。

2. 明细账权限设置。

3. 期初余额录入。

[实验准备]

1.将计算机当前日期调整为2014年1月31日。

2.引入“实验二”账套数据。

[实验要求]

以“郑通”的身份进行总账初始设置。

【实验资料】

1. 总账控制参数

支票控制；现金流量项目必录；出纳凭证必须由出纳签字。

2. 明细账科目权限设置

操作员“贺敏”负责往来核算，只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等4个科目的明细账查询权限。

3. 期初余额

（1）总账期初明细（见实验二）  

（2）辅助账期初明细

会计科目：122102 其他应收款-应收个人款    余额：借3 800.00元

日期	部门	个人	摘要	方向	期初余额
2013-12-26	企管部	汪涵	出差借款	借	2 000.00
2013-12-27	销售一部	田晓宾	出差借款	借	1 800.00

 

 会计科目：1122 应收账款     余额: 借17 550.00元

日期		客户	摘要	方向	金额
	2013-12-25	北方管理软件学院	销售商品	借	17 550.00

 

 会计科目：2202 应付账款     余额: 借3 510.00元

日期	供应商	摘要	方向	金额
2013-12-25	联诚	购买原材料	贷	3 510.00

 

 会计科目: 5001 生产成本    余额： 借 16 000.00元

科目名称	百问ERP多媒体课件	ERP模拟体验光盘	合计
直接材料(500101)	4 000.00	6 000.00	10 000.00
直接人工（500102）	1 500.00	2 500.00	4 000.00
制造费用（500103）	800.00	1 200.00	2 000.00
合计	6 300.00	9 700.00	16 000.00