财务软件中的报表处理系统能轻松实现与总账及其他业务系统的数据对接，也就是能够从总账及其他业务系统中获得数据，但这并不意味着报表系统能够自动根据企业需要提供报表，系统中它只提供了制作报表的一些工具及常见的模板，所以我们可以使用这套工具来设计符合企业的会计报表。

4.2 自定义报表

1．定义报表格式——货币资金表

以系统管理员的身份恢复“总账期末业务”账套，再由账套主管身份进入T3，启用财务报表，并新建一张空报表，设计“货币资金表”报表格式。

具体操作步骤如下：

①选择“文件”|“新建”命令，系统自动显示一张空白表“report1”,并自动进入“格式”状态。如图所示：

③按以下要求，编制货币资金表格式：

a.定义第1行行高为7、A列列宽为40.

b.将A1到D1的单元格组合一起。

C.设置表内字体格式如下：

d.标题：“货币资金表”设置为黑体、14号、全部居中。

e.表体：表体中的文字设置为宋体、12号、全部居中。

f.表尾：“制表人”设置为宋体、10号、水平右对齐、垂直居中。

g.设置D7单元格类型为字符型。

h.在A3至D6区域画表格线。

④在B2单元格设定关键字“年、月、日”，并设置“月”关键字偏移量为30.设置“日”关键字偏移量为60.

单击B2单元，执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，选择“年”单选按钮，单击“确定”，继续执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，选择“月”单选按钮，单击“确定”，用同样的方法设置“日”关键字。

设置完表格式之后，如下图所示：

2.定义报表公式

以账套主管身份定义货币资金表各单元格的计算公式。

①C6单元格的合计数用算术求和公式定义

单击C6单元格，执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令

②库存现金和银行存款的数据利用账务函数获得。

单击C4单元格，执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框，单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框，选择左边函数分类下的“账务函数”，选择右边“函数名”下的“期初（QC）”，单击“下一步”，进入”账务函数”对话框；单击“参照”按钮，选择科目“1001”，其他选项默认，如图所示：

③公式定义完毕返回后，C4单元格中显示“单元公式”字样，按同样的方法设置“银行存款”的单元格公式。

注意：

l 用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。总账取数的公式，称之为账务函数。

l 账务函数的基本格式为：

l 函数名(“科目编码”，会计期间，[“方向”]，[账套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2])

l 科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号括起来。

l 会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。

l 方向即“借”或“贷”，可以省略。

l 账套号为数字，缺省时默认为999账套。

l 会计年度即数据取数的年度，可以省略。

l 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码，项目编码等，如无辅助核算则省略。

账务取数函数主要有：

总账函数        金额式

期初额函数：    QC(  )

期末额函数：    QM(  )

发生额函数：    FS(  )

累计发生额函数：LFS(  )

对方科目发生额函数：  DFS(  )

3.报表数据处理

①在“货币资金表”格式状态，单击报表左下角“格式”，系统出现“是否确定全表重算”，单击“否”，切换成数据状态，如图所示：

②执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框，输入关键字：年“2020”，月“10”，日“31”。

③保存报表名称为“货币资金表”。

第四章　财务报表（附教师视频演示资料）

4.2 自定义报表

1.定义报表格式

以系统管理员的身份恢复“总账期末业务”账套，再由账套主管身份进入T3，启用财务报表，并新建一张空报表，设计“货币资金表”报表格式。

表4.1货币资金表格式

货币资金表

编制单位：                      年    月    日

                                                     制表人：

①在B2单元格设定关键字“年、月、日”，并设置“月”关键字偏移量为30.设置“日”关键字偏移量为60.

②定义第1行行高为7、A列列宽为40.

③将A1到D1的单元格组合一起。

④设置表内字体格式如下：

标题：“货币资金表”设置为黑体、14号、全部居中。

表体：表体中的文字设置为宋体、12号、全部居中。

表尾：“制表人”设置为宋体、10号、水平右对齐、垂直居中。

设置D7单元格类型为字符型。

⑤在A3至D6区域画表格线。

2.定义报表公式

以账套主管身份定义货币资金表各单元格的计算公式。

①C6、D6单元格的合计数用算术求和公式定义

②库存现金和银行存款的数据利用账务函数获得。

③保存报表名称为“货币资金表”。

3.报表数据处理

以账套主管身份进行报表数据处理。

生成2020年10月货币资金表。