7.4 设置购销存业务范围及期初数据
1. 设置采购业务范围
①选择“采购”|“采购业务范围设置”命令，打开“采购系统选项设置”对话框。
②在“业务控制”选项卡中，输入专用发票默认税率为13.00，选中“采购订单、采购入库单默认税率”复选框。
③在“应付参数”选项卡中，选中“显示现金折扣”复选框，系统弹出信息提示。
④单击“确定”按钮返回，然后单击“确定”按钮完成采购选项设置。
基础设置--购销存---非合理损耗类型
2. 购销存管理子系统期初数据录入
（1）采购期初录入
①选择“采购”|“采购入库单”命令，打开“采购入库”对话框。
②单击“增加”按钮，输入入库日期为“2020-10-31”，选择仓库为“材料一库”、供货单位为“日星”、部门为“采购部”、入库类别为“采购入库”、采购类型为“普通采购”
③选择存货编码为101，输入数量为100、单价为600，单击“保存”按钮，然后单击“退出”按钮。
④选择“采购”|“期初记账”命令，系统弹出“期初记账”信息提示框。
⑤单击“记账”按钮，稍等片刻，系统提示“期初记账完毕”，单击“确定”按钮返回。
（2）输入库存期初数据
①选择“核算”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”对话框。
②先选择仓库“材料一库”然后再单击“增加”按钮，输入存货编码为101，并输入各项期初数据，然后单击“保存”按钮。
③输入所有资料后，单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，完成后提示“期初记账成功！”
④选择“库存”|“期初数据”|“库存期初”命令，打开“期初余额”窗口，查看已自动获得的期初数据。
（3）输入供应商往来期初数据
①选择“采购”|“供应商往来”|“供应商往来期初”命令，打开“期初余额——查询”对话框，单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”对话框。
②单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。选择单据类型为“专用发票”，单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”对话框。
③输入开票日期为“2020-10-18”、发票号为FP1232，选择客户名称为“日星”、部门名称为“采购部”、科目编码为2202，输入存货名称“键盘”、数量200，单价系统自动给出，修改为120，然后单击“保存”按钮。
④单击“增加”按钮，继续增加下一张专用发票，如图所示：
⑤单击“退出”按钮，返回“期初余额明细表”对话框，单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型为“普通发票”，单击“确认”按钮，打开“采购普通发票”对话框。输入采购普通发票的内容。
⑥完成后，单击“退出”按钮，返回“期初余额明细表”对话框。单击“对账”按钮，与总账管理子系统对账。
（4）输入客户往来期初数据
①选择“销售”|“客户往来”|“客户往来期初”命令，打开“期初数据——查询”对话框。单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”对话框。
②单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型为“专用发票”单击“确认”按钮，打开“销售专用发票”对话框。
③输入开票日期为“2020-10-25”、发票号为FP1226，选择客户名称为“实创”、销售部门为“国内销售部”科目编号为1122，输入货物名称“华宇天骄”、数量为10、单价为6000.然后单击“保存”按钮。
④单击“退出”按钮，返回“期初余额表”对话框，单击“对账”按钮，与总账管理子系统进行对账。
全部完成后，将账套备份至“购销存初始化”文件夹中。
