7.4 设置购销存业务范围及期初数据

1. 设置采购业务范围

①选择“采购”|“采购业务范围设置”命令，打开“采购系统选项设置”对话框。

②在“业务控制”选项卡中，输入专用发票默认税率为13.00，选中“采购订单、采购入库单默认税率”复选框。

③在“应付参数”选项卡中，选中“显示现金折扣”复选框，系统弹出信息提示。

④单击“确定”按钮返回，然后单击“确定”按钮完成采购选项设置。

基础设置--购销存---非合理损耗类型

2. 购销存管理子系统期初数据录入

（1）采购期初录入

①选择“采购”|“采购入库单”命令，打开“采购入库”对话框。

②单击“增加”按钮，输入入库日期为“2020-10-31”，选择仓库为“材料一库”、供货单位为“日星”、部门为“采购部”、入库类别为“采购入库”、采购类型为“普通采购”

③选择存货编码为101，输入数量为100、单价为600，单击“保存”按钮，然后单击“退出”按钮。

④选择“采购”|“期初记账”命令，系统弹出“期初记账”信息提示框。

⑤单击“记账”按钮，稍等片刻，系统提示“期初记账完毕”，单击“确定”按钮返回。

（2）输入库存期初数据

①选择“核算”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”对话框。

②先选择仓库“材料一库”然后再单击“增加”按钮，输入存货编码为101，并输入各项期初数据，然后单击“保存”按钮。

③输入所有资料后，单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，完成后提示“期初记账成功！”

④选择“库存”|“期初数据”|“库存期初”命令，打开“期初余额”窗口，查看已自动获得的期初数据。

（3）输入供应商往来期初数据

①选择“采购”|“供应商往来”|“供应商往来期初”命令，打开“期初余额——查询”对话框，单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”对话框。

②单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。选择单据类型为“专用发票”，单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”对话框。

③输入开票日期为“2020-10-18”、发票号为FP1232，选择客户名称为“日星”、部门名称为“采购部”、科目编码为2202，输入存货名称“键盘”、数量200，单价系统自动给出，修改为120，然后单击“保存”按钮。

④单击“增加”按钮，继续增加下一张专用发票，如图所示：

⑤单击“退出”按钮，返回“期初余额明细表”对话框，单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型为“普通发票”，单击“确认”按钮，打开“采购普通发票”对话框。输入采购普通发票的内容。

⑥完成后，单击“退出”按钮，返回“期初余额明细表”对话框。单击“对账”按钮，与总账管理子系统对账。

（4）输入客户往来期初数据

①选择“销售”|“客户往来”|“客户往来期初”命令，打开“期初数据——查询”对话框。单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”对话框。

②单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型为“专用发票”单击“确认”按钮，打开“销售专用发票”对话框。

③输入开票日期为“2020-10-25”、发票号为FP1226，选择客户名称为“实创”、销售部门为“国内销售部”科目编号为1122，输入货物名称“华宇天骄”、数量为10、单价为6000.然后单击“保存”按钮。

④单击“退出”按钮，返回“期初余额表”对话框，单击“对账”按钮，与总账管理子系统进行对账。

全部完成后，将账套备份至“购销存初始化”文件夹中。

1.采购业务范围设置

2.采购及库存管理期初

3.供应商及客户往来期初

7.4 设置购销存业务范围及期初数据

1. 设置采购业务范围

（1）业务控制选项设置。增值税专用发票默认税率为13%；采购订单、采购入库单采用默认税率。

（2）应付参数设置。显示现金折扣。

（3）设置非合理损耗类型“01 运输部门责任”为默认值。

2. 购销存管理子系统期初数据录入

（1）采购期初

2020年10月31日，采购部收到日星提供的主板100个，估价为600元/个。商品已验收入材料一库，尚未收到发票。

（2）库存期初

2020年10月31日，企业对各个仓库进行了盘点，结果如表7.7所示：

表7.7 库存期初数据                         单位：元

（3）供应商往来期初

①2020年10月18日，采购部收到日星开具的专用发票一张。标明键盘200个。无税单价120元，税率13%，票号FP1232。

②2020年10月31日，收到亚捷提供的键盘100个。无税单价125元，税率13%。收到专用发票一张，票号为FP1228.货款未付。

③2020年10月31日，采购部收到日星开具的普通发票一张。标明主板100个，单价600元，票号FP1231。

（4）客户往来期初

2020年10月25日，实创购买华宇天骄10台。无税单价6000元，税率13%。开具增值税专用发票，发票号为FP1226.此笔业务由国内销售部任志刚负责。